Registrar receitas e despesas

Para lançar transações é preciso ter um caixa aberto. Veja Abrir e fechar o caixa.

Lançar uma transação

1. Em Financeiro, clique em Nova transação e escolha Transação única.
2. Escolha Receita ou Despesa no topo. Sem essa escolha a transação não é salva.
3. Preencha:
   • Data prevista para pagamento — obrigatória.
   • Valor previsto — obrigatório e maior que zero.
   • Recorrência — Não se repete, Semanal, Mensal ou Personalizado....
   • Quantidade de parcelas — para recorrência semanal ou mensal.
   • Cliente, Projeto, Banco e Descrição — opcionais.
4. Clique em Salvar. A transação entra com status Pendente.

Ao escolher um Cliente, a lista de Projeto mostra só os projetos dele. Ao escolher um projeto, o cliente é preenchido. Os bancos da lista são cadastrados por um administrador em Minha área.

Regras de data

• A data não pode ser anterior à abertura do caixa.
• A data não pode passar de 2 anos a partir de hoje, nem em nenhuma parcela gerada pela recorrência.
• Uma data depois do fechamento previsto do caixa é aceita, mas a transação não aparece no caixa atual. A plataforma avisa quando isso acontece.

Recorrência personalizada

Escolha Personalizado... em Recorrência e clique em Configurar recorrência personalizada:

1. Em Repetir a cada, informe o intervalo em Semanas ou Meses.
2. Em Termina em, escolha 2 anos, Em (informe a Data de término) ou Após um número de ocorrências.
3. Clique em Salvar.

Lançar várias transações de uma vez

1. Clique em Nova transação e escolha Múltiplas transações.
2. Na tabela Cadastro em lote de transações, preencha uma linha por transação. Tipo, Data prevista, Valor (R$) e Recorrência são obrigatórios. Parcelas vale para recorrência semanal ou mensal. Descrição, Cliente, Projeto e Banco são opcionais.
3. Use Adicionar linha para incluir mais linhas e Remover linha para tirar uma.
4. Confira os totais de Receitas e Despesas no rodapé e clique em Salvar. O botão mostra quantas transações serão criadas.

Se algum campo estiver errado, ele fica em vermelho e nada é salvo até a correção.

Pagamentos de propostas aprovadas

As parcelas de uma proposta comercial aprovada podem ser importadas como receitas, sem digitar uma a uma. Veja Acompanhar e avaliar propostas.

Próximo passo

Confirme os recebimentos e pagamentos em Confirmar, postergar e cancelar transações.