Abrir e fechar o caixa

O menu Financeiro só aparece para quem tem permissão de acessar o financeiro.

A tela Financeiro

Tudo no financeiro gira em torno do caixa: um período com data de abertura e de fechamento em que as receitas e despesas são lançadas. Sem um caixa aberto, o botão Nova transação fica desativado.

A tela tem quatro abas:

• Geral — visão do todo, com os indicadores Resultado geral, Pagamentos e Projeção futura e o gráfico Evolução das transações. Use o calendário Período para escolher as datas do gráfico.
• Fluxo de caixa — as transações do caixa aberto e os totais de Saldo, Receitas e Despesas, cada um com os valores efetivo, previsto e bruto previsto.
• Todas as transações — as transações de todos os caixas.
• Histórico de caixas — todos os caixas, abertos e fechados.

Para ver o financeiro de um projeto só, use a aba Financeiro da página do projeto. Veja Acompanhar o financeiro do projeto.

Abrir um caixa

1. Na aba Geral ou Fluxo de caixa, clique em Abrir caixa.
2. Preencha:
   • Título do caixa — obrigatório. Não pode repetir o título de outro caixa.
   • Data de abertura e Data de fechamento esperada — obrigatórias. O fechamento precisa ser depois da abertura, e o período não pode passar de 90 dias.
3. Clique em Abrir.

O botão Abrir caixa só aparece quando não há caixa aberto. Para abrir o próximo, feche o atual primeiro.

Fechar o caixa

1. Na aba Geral ou Fluxo de caixa, clique em Fechar caixa.
2. Se não houver transações pendentes, confirme em Fechar. O fechamento não pode ser desfeito.

Se ainda houver transações pendentes, a janela Não é possível fechar o caixa lista cada uma e oferece duas saídas:

• Resolver Pendências — mantém o caixa aberto para você confirmar, postergar, cancelar ou excluir as pendentes;
• Mover para Próximo Caixa — fecha o caixa agora, e as pendentes ficam disponíveis para o próximo caixa.

Histórico de caixas

A aba Histórico de caixas lista cada caixa com Título, Abertura, Fechamento esperado, Fechado em, Receita, Despesa, Saldo e Situação do Caixa (Aberto ou Fechado). Use Buscar caixas... para encontrar um caixa.

Próximo passo

Com o caixa aberto, lance as movimentações em Registrar receitas e despesas.