Confirmar, postergar e cancelar transações · Ajuda

Onde ficam as transações

A aba Fluxo de caixa mostra as transações do caixa aberto.
A aba Todas as transações mostra as transações de todos os caixas.
A aba Financeiro da página de cada projeto mostra só as transações daquele projeto, com um resumo do que foi recebido, pago e está em atraso. Veja Acompanhar o financeiro do projeto.

Cada transação tem um status: Pendente, Confirmada ou Cancelada. Na coluna Ações, clique em Detalhes da transacao para abrir a janela Detalhes da transação.

Confirmar um recebimento ou pagamento

Abra os detalhes de uma transação Pendente.
Informe o Valor efetivo e a Data efetiva. O valor pode ser diferente do previsto, por exemplo em um pagamento parcial.
Clique em Confirmar recebimento (receita) ou Confirmar pagamento (despesa) e confirme.

A transação passa a Confirmada e entra nos valores efetivos do caixa.

Postergar o vencimento

Nos detalhes de uma transação pendente, clique em Postergar transação.
Escolha a Nova data de vencimento. Ela não pode ser anterior a hoje.
Clique em Postergar. A nova data aparece em Postergado para.

Cancelar ou excluir

Só transações pendentes podem ser canceladas ou excluídas:

Cancelar transação — o status vira Cancelada e não pode mais ser alterado. A transação continua registrada e sai dos valores previstos.
Deletar movimentação (na lista) ou Deletar transação (nos detalhes) — apaga a transação de forma permanente.

Renovar uma recorrência

Ao confirmar a última parcela de uma transação recorrente, a plataforma pergunta se você quer renová-la. Clique em Renovar para gerar novas parcelas ou em Agora não para decidir depois. Para renovar mais tarde, abra os detalhes dessa última parcela e clique em Renovar recorrência.

Filtrar e exportar

Nas abas Fluxo de caixa e Todas as transações:

clique em Filtros, escolha a Coluna, informe o valor e clique em Adicionar. Dá para combinar vários filtros, como tipo (Receita ou Despesa), status, faixa de datas ou de valores. Limpar todos remove os filtros;
clique em Colunas para mostrar ou esconder colunas, como Banco e Projeto;
clique em Exportar e depois em Baixar como CSV para baixar a lista com os filtros aplicados.